1. 研究目的与意义
新闻报道作为资本市场上重要的参与力量，对投资者情绪产生了很大的影响，在经济活动中，情绪是个不确定因素，它影响到投资者对未来收益的主观判断，进而影响到其投资行为，形成合力后，对股价波动产生巨大影响。
股市可以分散风险，股市能否健康稳定地发展与我国经济的发展状况休戚相关，研究新闻报道，投资者情绪以及股价波动三者之间的联动关系，第一，可以帮助监管者更好地制定与完善关于股市健康发展的政策；第二，有利于投资者及时捕捉到有效的信息，做一个理性的投资人；第三，可以帮助新闻媒体报导者找到新闻报导过程中的不足，比如：提高新闻报道的信息量。
2. 研究内容和预期目标
一．研究内容：
本文主要基于2017年1月1日至2019年12月31日上证综指的历史周数据，运用向量自回归（VAR）模型，研究新闻报道，投资者情绪对股票价格波动的影响机理。
二．拟解决的关键问题：
3. 国内外研究现状
根据对以往的文献资料梳理来看，研究者多从新闻报道，投资者情绪，股价波动之间选取两个对象进行研究，内容丰富，分析透彻，而少有研究三者之间联动关系的文献。国外研究现状：
Garcia（2013）通过建立一个“新闻情绪”指标，来研究在经济衰退期，媒体报道对于投资者情绪的影响，研究发现，在经济衰退期间，股票收益更多的受投资者情绪的影响，而非市场上真实信息的影响。
Tetlock（2007）使用《华尔街日报》的Abreast of the Market新闻专栏作为样本，用文本内容分析法来构建出媒体情绪指标，发现媒体悲观情绪对股票市场的下行构成了强大的压力。
4. 计划与进度安排
一．撰写方案：
1．阐述研究的背景和意义；
2．对以往相关文献进行梳理和汇总，借鉴学习；
5. 参考文献
［1］Abowd G Dey A， Brown P， et al． Towards a better understanding ofcontext－awareness［C］． Handheld and ubiquitous computing． SpringerBerlin／Heidelberg，1999，（1707）：304-307．
［2］李晓芳．投资者情绪对中国股市收益与股价波动影响的实证分析［D］．山西财经大学，2019．
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