1. 研究目的与意义
近20年来，金融市场的全球化趋势日益明显，金融市场的风险也日益加剧，尤其是金融衍生工具的急剧膨胀以及资产证券化的发展，使全球金融市场发生了根本性的变化，而市场风险成为金融机构和投资者所面临的最重要的风险。我国的市场风险以股票市场最为典型，它是一个高收益伴随着高风险的市场，同时又是一个新兴的、迅速发展的、不太成熟的市场，相应地其风险问题也更加突出。因此对股票市场的风险进行监测同时建立风险预警机制，加强对风险的预警和有效控制就显得十分有必要。
2. 研究内容和预期目标
一、研究内容
股票市场瞬息万变，很难预测到股票市场真正发生危机的具体时间，只能够通过对股票市场风险进行监测和预警，来衡量股票市场发生危机的可能性，为管理者以及广大投资者提供警示作用，为了保持我国股票市场的健康协调发展，很有必要建立一套股票市场风险预警机制，定期地对股票市场风险追踪监测和预测分析，在危机初露端倪时及时预警，以便采取有效措施。
二、拟解决的问题
3. 国内外研究现状
一、国外研究述评
金融危机的频繁发生引起各国金融学界的广泛重视，1975年Sindey正式提出金融预警的概念。研究工作从货币危机开始，逐步形成了四代货币危机理论。
在危机界定原则方面：Brukart和Coudert(2000)[1]运用专家评判法进行了危机界定与原有界定的比较研究。Ghosh(2002)[2]引入货币危机深度测评的危机识别方法，对货币危机进行了界定研究。Zhang(2001)[3]采用了单一指标判断再综合判断的识别方式，认为只要有一个变量超出临界水平则表明发生了危机。随着对金融风险研究的深入，金融危机预警的模型方法不断发展。Kaminsky，Lizondo和Reinhart(1998)[4]创建的#8220;信号法#8221;（KLR模型）经Kaminsky(1999)进一步完善，成为最受重视的理论之一。Frankel和Rose(1996)[5]提出FR概率模型。Sachs、Tornell和Velasco(1996)[6]建立横截面回归模型。
4. 计划与进度安排
1.2022年2月28日-3月6日：确定论文题目，明确论文目的、内容及进度安排，开始查阅资料。
2.2022年3月7日-27日：收集资料，撰写任务书和文献综述。
3.2022年3月28日-4月3日：整理资料，拟定论文大纲。
5. 参考文献
[1]Burkart,O.Coudert,V.Leading Indicators of Currency Crises in Emerging Economies.Banque de France.2000,1-74
[2]Ghosh S,Ghosh A.structual vulnerabilities and cerrency crisis.Working Paper,2002,(9)
[3]Zhang Z W.Speculative attacks in the Asinan crises.Working Paper UC-SanDiego,2001
以上是毕业论文开题报告，课题毕业论文、任务书、外文翻译、程序设计、图纸设计等资料可联系客服协助查找。
